三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,364,036 | 133,301,909 |
| 親投資信託受益証券 | 5,585,746,714 | 4,854,779,662 |
| 未収利息 | 174 | 73 |
| 流動資産計 | 5,798,110,924 | 4,988,081,644 |
| 資産の部合計 | 5,798,110,924 | 4,988,081,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,746,453 | 29,180,708 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,788 | 2,204,279 |
| 未払委託者報酬 | 43,690,612 | 38,023,757 |
| その他未払費用 | 496,125 | 495,846 |
| 流動負債計 | 59,465,978 | 69,904,590 |
| 負債の部合計 | 59,465,978 | 69,904,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,113,522,418 | 5,626,769,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,374,877,472 | -708,592,727 |
| 元本等合計 | 5,738,644,946 | 4,918,177,054 |
| 純資産の部合計 | 5,738,644,946 | 4,918,177,054 |
| 負債・純資産合計 | 5,798,110,924 | 4,988,081,644 |
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