三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,937,891 | 920,121,871 |
| 親投資信託受益証券 | 5,299,828,797 | 5,084,007,383 |
| 未収利息 | 159 | 252 |
| 流動資産計 | 5,590,766,847 | 6,004,129,506 |
| 資産の部合計 | 5,590,766,847 | 6,004,129,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 698,013,773 |
| 未払解約金 | 19,541,088 | 104,979,386 |
| 未払受託者報酬 | 2,216,608 | 2,386,983 |
| 未払委託者報酬 | 38,236,372 | 41,175,412 |
| その他未払費用 | 510,300 | 508,872 |
| 流動負債計 | 60,504,368 | 847,064,426 |
| 負債の部合計 | 60,504,368 | 847,064,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,639,076,418 | 4,362,586,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,813,939 | 794,478,998 |
| 元本等合計 | 5,530,262,479 | 5,157,065,080 |
| 純資産の部合計 | 5,530,262,479 | 5,157,065,080 |
| 負債・純資産合計 | 5,590,766,847 | 6,004,129,506 |
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