三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 920,121,871 | 133,624,163 |
| 親投資信託受益証券 | 5,084,007,383 | 4,228,667,631 |
| 未収利息 | 252 | 36 |
| 流動資産計 | 6,004,129,506 | 4,362,291,830 |
| 資産の部合計 | 6,004,129,506 | 4,362,291,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 698,013,773 | － |
| 未払解約金 | 104,979,386 | 15,517,586 |
| 未払受託者報酬 | 2,386,983 | 2,136,350 |
| 未払委託者報酬 | 41,175,412 | 36,852,024 |
| その他未払費用 | 508,872 | 510,300 |
| 流動負債計 | 847,064,426 | 55,016,260 |
| 負債の部合計 | 847,064,426 | 55,016,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,362,586,082 | 4,277,660,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,478,998 | 29,614,665 |
| 元本等合計 | 5,157,065,080 | 4,307,275,570 |
| 純資産の部合計 | 5,157,065,080 | 4,307,275,570 |
| 負債・純資産合計 | 6,004,129,506 | 4,362,291,830 |
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