三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 122,764,027 |
| コール・ローン | 133,624,163 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,228,667,631 | 3,385,361,738 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 4,362,291,830 | 3,508,125,765 |
| 資産の部合計 | 4,362,291,830 | 3,508,125,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,517,586 | 3,187,570 |
| 未払受託者報酬 | 2,136,350 | 1,654,933 |
| 未払委託者報酬 | 36,852,024 | 28,547,561 |
| その他未払費用 | 510,300 | 510,300 |
| 流動負債計 | 55,016,260 | 33,900,364 |
| 負債の部合計 | 55,016,260 | 33,900,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,277,660,905 | 3,832,649,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,614,665 | -358,424,379 |
| 元本等合計 | 4,307,275,570 | 3,474,225,401 |
| 純資産の部合計 | 4,307,275,570 | 3,474,225,401 |
| 負債・純資産合計 | 4,362,291,830 | 3,508,125,765 |
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