三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,764,027 | － |
| コール・ローン | － | 133,224,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,385,361,738 | 3,339,404,782 |
| 流動資産計 | 3,508,125,765 | 3,472,628,955 |
| 資産の部合計 | 3,508,125,765 | 3,472,628,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,187,570 | 32,482,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,933 | 1,459,483 |
| 未払委託者報酬 | 28,547,561 | 25,175,998 |
| 未払利息 | － | 328 |
| その他未払費用 | 510,300 | 511,455 |
| 流動負債計 | 33,900,364 | 59,629,843 |
| 負債の部合計 | 33,900,364 | 59,629,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,832,649,780 | 3,567,344,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,424,379 | -154,345,049 |
| 元本等合計 | 3,474,225,401 | 3,412,999,112 |
| 純資産の部合計 | 3,474,225,401 | 3,412,999,112 |
| 負債・純資産合計 | 3,508,125,765 | 3,472,628,955 |
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