負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/01/13 10:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月15日現在)	(平成28年10月17日現在)
純資産合計	2,282,619,033	2,224,853,153
負債純資産合計	2,282,619,033	2,224,853,754

注記表

2017/01/13 10:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 4月15日現在)	(平成28年10月17日現在)
純資産合計	2,354,202,417	2,353,037,896
負債純資産合計	2,354,202,417	2,353,038,166

注記表

2017/01/13 10:16