三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 136,978,045 | 77,090,297 |
| コール・ローン | 393,728,212 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,433,124,620 | 3,432,528,848 |
| 流動資産計 | 3,963,830,877 | 3,509,619,145 |
| 資産の部合計 | 3,963,830,877 | 3,509,619,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 354,787,053 | － |
| 未払解約金 | 5,493,116 | 10,907,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,364 | 1,610,008 |
| 未払委託者報酬 | 27,192,198 | 27,772,574 |
| 未払利息 | 1,078 | － |
| その他未払費用 | 510,705 | 511,188 |
| 流動負債計 | 389,560,514 | 40,801,745 |
| 負債の部合計 | 389,560,514 | 40,801,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,225,336,850 | 3,158,094,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,933,513 | 310,722,985 |
| 元本等合計 | 3,574,270,363 | 3,468,817,400 |
| 純資産の部合計 | 3,574,270,363 | 3,468,817,400 |
| 負債・純資産合計 | 3,963,830,877 | 3,509,619,145 |
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