三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,090,297 | 23,869,494 |
| コール・ローン | － | 27,571,030 |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,528,848 | 2,771,054,401 |
| 流動資産計 | 3,509,619,145 | 2,822,494,925 |
| 資産の部合計 | 3,509,619,145 | 2,822,494,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,907,975 | 9,156,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,008 | 1,417,021 |
| 未払委託者報酬 | 27,772,574 | 24,443,631 |
| 未払利息 | － | 80 |
| その他未払費用 | 511,188 | 509,819 |
| 流動負債計 | 40,801,745 | 35,526,686 |
| 負債の部合計 | 40,801,745 | 35,526,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,158,094,415 | 2,895,724,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,722,985 | -108,755,892 |
| 元本等合計 | 3,468,817,400 | 2,786,968,239 |
| 純資産の部合計 | 3,468,817,400 | 2,786,968,239 |
| 負債・純資産合計 | 3,509,619,145 | 2,822,494,925 |
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