三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,869,494 | 80,506,203 |
| コール・ローン | 27,571,030 | 6,834,791 |
| 親投資信託受益証券 | 2,771,054,401 | 3,060,412,707 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 2,822,494,925 | 3,217,753,701 |
| 資産の部合計 | 2,822,494,925 | 3,217,753,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 56,258,606 |
| 未払解約金 | 9,156,135 | 2,473,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,021 | 1,253,114 |
| 未払委託者報酬 | 24,443,631 | 21,616,188 |
| 未払利息 | 80 | 19 |
| その他未払費用 | 509,819 | 511,250 |
| 流動負債計 | 35,526,686 | 82,112,413 |
| 負債の部合計 | 35,526,686 | 82,112,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,895,724,131 | 2,812,930,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,755,892 | 322,710,969 |
| 元本等合計 | 2,786,968,239 | 3,135,641,288 |
| 純資産の部合計 | 2,786,968,239 | 3,135,641,288 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,494,925 | 3,217,753,701 |
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