三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,019,310 |
| コール・ローン | 71,696,215 | 24,045,004 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,565,267 | 2,274,138,346 |
| 未収入金 | 22,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,843,261,482 | 2,341,202,660 |
| 資産の部合計 | 2,843,261,482 | 2,341,202,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,112,319 | 472 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,594 | 1,228,416 |
| 未払委託者報酬 | 21,486,442 | 21,190,046 |
| 未払利息 | 145 | 50 |
| その他未払費用 | 514,759 | 522,176 |
| 流動負債計 | 27,359,259 | 22,941,160 |
| 負債の部合計 | 27,359,259 | 22,941,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,702,394,645 | 2,534,446,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,507,578 | -216,185,079 |
| 元本等合計 | 2,815,902,223 | 2,318,261,500 |
| 純資産の部合計 | 2,815,902,223 | 2,318,261,500 |
| 負債・純資産合計 | 2,843,261,482 | 2,341,202,660 |
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