三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,019,310 | － |
| コール・ローン | 24,045,004 | 75,493,974 |
| 親投資信託受益証券 | 2,274,138,346 | 2,677,147,128 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 2,341,202,660 | 2,872,641,102 |
| 資産の部合計 | 2,341,202,660 | 2,872,641,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 121,915,369 |
| 未払解約金 | 472 | 3,496,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,416 | 1,160,696 |
| 未払委託者報酬 | 21,190,046 | 20,021,928 |
| 未払利息 | 50 | 180 |
| その他未払費用 | 522,176 | 519,750 |
| 流動負債計 | 22,941,160 | 147,114,504 |
| 負債の部合計 | 22,941,160 | 147,114,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,534,446,579 | 2,438,307,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,185,079 | 287,219,208 |
| 元本等合計 | 2,318,261,500 | 2,725,526,598 |
| 純資産の部合計 | 2,318,261,500 | 2,725,526,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,202,660 | 2,872,641,102 |
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