負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/01/12 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月15日現在)	(2020年10月15日現在)
純資産合計	1,437,576,593	1,839,985,447
負債純資産合計	1,437,578,625	1,889,985,594

注記表

2021/01/12 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月15日現在)	(2020年10月15日現在)
純資産合計	1,771,112,626	2,075,883,577
負債純資産合計	1,809,207,013	2,162,579,326

注記表

2021/01/12 9:14