三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,258,965 | 1,089,666 |
| コール・ローン | 97,240,879 | 68,371,113 |
| 親投資信託受益証券 | 2,266,798,328 | 2,245,322,404 |
| 未収入金 | － | 140,000,000 |
| 流動資産計 | 2,366,298,172 | 2,454,783,183 |
| 資産の部合計 | 2,366,298,172 | 2,454,783,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 103,625,241 |
| 未払解約金 | 8,629,325 | 1,916,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,869 | 1,044,170 |
| 未払委託者報酬 | 17,714,116 | 18,012,672 |
| その他未払費用 | 519,861 | 519,838 |
| 流動負債計 | 27,890,171 | 125,118,430 |
| 負債の部合計 | 27,890,171 | 125,118,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,147,775,728 | 2,072,504,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,632,273 | 257,159,917 |
| （分配準備積立金） | 43,809,842 | 48,430,741 |
| 元本等合計 | 2,338,408,001 | 2,329,664,753 |
| 純資産の部合計 | 2,338,408,001 | 2,329,664,753 |
| 負債・純資産合計 | 2,366,298,172 | 2,454,783,183 |
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