有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクトは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2017年6月30日現在)

	(単位:米ドル)
資産	55,068,678
投資有価証券ポートフォリオ(時価)	53,236,991
取得原価	48,467,894
投資有価証券ポートフォリオにかかる未実現利益/損失	4,769,097
当座預金および流動性資産	1,443,060
未収配当金	89,238
ブローカー未収金	299,169
投資主未収金	220
負債	242,265
当座借越	36,639
投資主未払金	17,180
未払管理報酬	156,022
その他の負債	32,424
純資産額	54,826,413

●投資明細表(2017年6月30日現在)

数量		時価 (単位:米ドル)	純資産額に 占める比率 (%)
公的な証券取引所に上場しているか、またはその他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券		53,236,991	97.10
株式		53,236,991	97.10
	自動車・自動車部品	2,216,091	4.04
24,400	BAJAJ AUTO	1,053,649	1.92
20,300	HERO MOTOCORP LTD	1,162,442	2.12
	銀行	13,414,354	24.47
284,785	AXIS BANK	2,279,380	4.16
190,000	HDFC BANK-F-	4,894,069	8.93
777,700	ICICI BANK LTD	3,491,000	6.37
81,481	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	594,491	1.08
509,120	STATE BANK OF INDIA	2,155,414	3.93
	飲料	460,265	0.84
38,061	UNITED BREWERIES LTD	460,265	0.84
	建設・資材	2,211,401	4.03
58,000	GRASIM INDUSTRIES LTD	1,114,550	2.03
227,200	SADBHAV ENGINEERING	1,096,851	2.00
	金融サービス	8,167,649	14.90
14,000	BAJAJ FINSERV LTD INR5	892,079	1.63
71,657	DR.LAL PATHLABS LTD	866,868	1.58
155,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	3,872,629	7.06
126,400	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,868,988	3.41
125,000	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	667,085	1.22
	ガス・水道・マルチユーティリティ	1,601,175	2.92
32,000	INDRAPRASTHA GAS	531,703	0.97
160,000	PETRONET	1,069,472	1.95
	総合資本財	1,526,804	2.78
13,381	BAYER CROPSCIENCE LTD	959,115	1.74
29,886	SUPREME INDUSTRIES	567,689	1.04
	工業エンジニアリング	3,173,502	5.79
66,000	MAHINDRA & MAHINDR	1,377,026	2.51
268,454	TATA MOTORS	1,796,476	3.28
	工業金属鉱業	1,048,729	1.91
355,000	HINDALCO INDUSTRIES	1,048,729	1.91
	工業輸送	1,085,987	1.98
61,250	CONTAINER CORPN	1,085,987	1.98
	メディア	866,585	1.58
114,000	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	866,585	1.58
	石油・ガス製品	3,424,270	6.25
82,000	INDIAN OIL CORPORATION	488,670	0.89
137,500	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,935,600	5.36
	パーソナル用品	3,324,776	6.06
68,900	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	1,184,104	2.16
94,300	HINDUSTAN LEVER LTD	1,575,033	2.87
4,557	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	565,639	1.03
	医薬品・バイオテクノロジー	1,022,879	1.87
119,000	CIPLA LTD	1,022,879	1.87
	ソフトウェア・コンピュータサービス	5,591,667	10.20
172,672	INFOSYS TECHNOLOGIES	2,499,218	4.56
98,544	LARSEN & TOUBRO LTD	2,572,852	4.69
130,000	WIPRO	519,597	0.95
	旅行・レジャー・飲食宅配サービス	4,100,857	7.48
819,000	ITC LTD	4,100,857	7.48
投資明細合計		53,236,991	97.10