有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ
インド株マザーファンドの主要投資対象は2019年6月3日付で「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」から「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ」に変更されております。
以下の記載内容は主要投資対象ファンド変更前の旧ファンド情報です。当該ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2018年6月30日現在)

	(単位:米ドル)
資産	51,381,956
投資有価証券ポートフォリオ(時価)	50,160,027
取得原価	45,720,569
投資有価証券ポートフォリオにかかる未実現利益/損失	4,439,458
当座預金および流動性資産	1,182,653
未収配当金	29,071
追加設定による未収入金	1,728
その他資産	8,477
負債	471,658
未払金解約金	3,791
未払管理報酬	162,329
その他の負債	305,538
純資産額	50,910,298

●投資明細表(2018年6月30日現在)

数量		時価 (単位:米ドル)	純資産額に 占める比率 (%)
公的な証券取引所に上場しているか、またはその他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券		50,160,027	98.53
株式		50,160,027	98.53
	自動車・自動車部品	3,064,387	6.02
20,300	HERO MOTOCORP LTD	1,029,147	2.02
15,800	MARUTI SUZUKI SHS	2,035,240	4.00
	銀行	12,793,391	25.14
75,000	AU SMALL FINANCE BANK LTD	717,817	1.41
153,213	HDFC BANK-F-	4,714,907	9.27
662,603	ICICI BANK LTD	2,663,371	5.23
64,000	INDUSIND BANK LTD	1,804,872	3.55
764,120	STATE BANK OF INDIA	2,892,424	5.68
	建設・資材	4,701,688	9.24
200,000	ITD CEMENTATION INDIA LTD	368,095	0.72
118,340	LARSEN & TOUBRO LTD	2,202,368	4.34
112,200	SADBHAV ENGINEERING	469,663	0.92
2,900	SHREE CEMENT	658,355	1.29
18,000	ULTRA TECH CEMENT	1,003,207	1.97
	電力	546,844	1.07
41,080	CESC	546,844	1.07
	金融サービス	6,410,485	12.59
41,056	BAJAJ FINANCE LTD	1,376,033	2.70
44,657	DR.LAL PATHLABS LTD	624,214	1.23
262,774	EQUITAS HOLDING LTD	521,022	1.02
126,400	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,477,542	4.87
125,000	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	856,838	1.68
52,000	MCX INDIA	554,836	1.09
	一般産業	4,522,696	8.88
273,000	GUJARAT	717,016	1.41
181,401	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,574,668	5.05
28,000	SHEELA FOAM LTD	606,159	1.19
27,935	WHIRPOOL OF INDIA LTD	624,853	1.23
	一般小売	1,584,117	3.11
420,063	INDIAN TERRAIN SHS	961,948	1.89
14,378	TEAMLEASE SERVICES LTD	622,169	1.22
	工業エンジニアリング	3,014,000	5.92
25,000	AIA ENGINEERING	547,362	1.08
8,400	SCHAEFFLER IND SHS	680,876	1.33
24,000	SKF INDIA LTD	599,816	1.18
42,000	THERMAX DS	638,965	1.26
52,000	TIMKEN INDIA LTD	546,981	1.07
	工業金属鉱業	871,335	1.71
259,000	HINDALCO INDUSTRIES	871,335	1.71
	生命保険	1,140,012	2.24
55,000	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	559,312	1.10
59.000	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	580,700	1.14
	メディア	905,062	1.78
114,000	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	905,062	1.78
	石油・ガス生産	946,860	1.86
190,666	GAIL LTD	946,860	1.86
	パーソナル用品	2,177,225	4.28
125,900	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2,177,225	4.28
	医薬品・バイオテクノロジー	1,071,026	2.10
119,000	CIPLA LTD	1,071,026	2.10
	ソフトウェア・コンピュータサービス	2,817,553	5.53
121,672	INFOSYS TECHNOLOGIES	2,321,384	4.56
130,000	WIPRO	496,169	0.97
	サポートサービス	690,652	1.36
350,000	ASHIANA HOUSING LTD	690,652	1.36
	テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,521,891	2.99
273,000	BHARTI AIRTEL LTD	1,521,891	2.99
	旅行・レジャー・飲食宅配サービス	1,380,803	2.71
38,000	JUBILANT FOODWORKS LTD	768,958	1.51
545,486	LEMON TREE HOTELS LTD	611,845	1.20
投資明細合計		50,160,027	98.53