ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,275,429 | 4,134,436 |
| 親投資信託受益証券 | 587,228,335 | 623,245,315 |
| 未収入金 | － | 8,876 |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産合計 | 591,503,777 | 627,388,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 591,503,777 | 627,388,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 325,185 | 307,666 |
| 未払委託者報酬 | 2,800,119 | 2,649,237 |
| その他未払費用 | 10,782 | 10,195 |
| 流動負債合計 | 3,136,086 | 2,967,098 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,136,086 | 2,967,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,432,327,405 | 1,232,914,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -843,959,714 | -608,492,872 |
| （分配準備積立金） | 38,392,365 | 41,554,804 |
| 元本等合計 | 588,367,691 | 624,421,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 588,367,691 | 624,421,540 |
| 負債純資産合計 | 591,503,777 | 627,388,638 |
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