ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,134,436 | 4,119,741 |
| 親投資信託受益証券 | 623,245,315 | 673,863,348 |
| 未収入金 | 8,876 | － |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 627,388,638 | 677,983,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 627,388,638 | 677,983,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 307,666 | 296,864 |
| 未払委託者報酬 | 2,649,237 | 2,556,289 |
| その他未払費用 | 10,195 | 9,828 |
| 流動負債合計 | 2,967,098 | 2,862,981 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,967,098 | 2,862,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,232,914,412 | 1,207,894,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -608,492,872 | -532,774,334 |
| （分配準備積立金） | 41,554,804 | 48,993,190 |
| 元本等合計 | 624,421,540 | 675,120,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 624,421,540 | 675,120,119 |
| 負債純資産合計 | 627,388,638 | 677,983,100 |
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