ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,119,741 | 2,435,513 |
| 親投資信託受益証券 | 673,863,348 | 375,888,237 |
| 未収入金 | － | 12,503 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産合計 | 677,983,100 | 378,336,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 677,983,100 | 378,336,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 296,864 | 180,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,556,289 | 1,552,549 |
| その他未払費用 | 9,828 | 5,949 |
| 流動負債合計 | 2,862,981 | 1,738,795 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,862,981 | 1,738,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,894,453 | 763,796,161 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -532,774,334 | -387,198,697 |
| （分配準備積立金） | 48,993,190 | 34,643,041 |
| 元本等合計 | 675,120,119 | 376,597,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 675,120,119 | 376,597,464 |
| 負債純資産合計 | 677,983,100 | 378,336,259 |
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