ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,435,513 | 2,465,035 |
| 親投資信託受益証券 | 375,888,237 | 426,439,886 |
| 未収入金 | 12,503 | 48,181 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 378,336,259 | 428,953,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 378,336,259 | 428,953,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 36,653,449 |
| 未払受託者報酬 | 180,297 | 171,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,552,549 | 1,479,398 |
| その他未払費用 | 5,949 | 5,662 |
| 流動負債合計 | 1,738,795 | 38,310,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,738,795 | 38,310,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,796,161 | 685,925,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -387,198,697 | -295,282,956 |
| （分配準備積立金） | 34,643,041 | 38,031,834 |
| 元本等合計 | 376,597,464 | 390,642,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 376,597,464 | 390,642,789 |
| 負債純資産合計 | 378,336,259 | 428,953,108 |
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