ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2014年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,465,035 | 3,394,008 |
| 親投資信託受益証券 | 426,439,886 | 508,795,370 |
| 未収入金 | 48,181 | 25,038 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 428,953,108 | 512,214,423 |
| 資産の部合計 | 428,953,108 | 512,214,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,653,449 | － |
| 未払受託者報酬 | 171,810 | 249,719 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,398 | 2,150,289 |
| その他未払費用 | 5,662 | 8,266 |
| 流動負債計 | 38,310,319 | 2,408,274 |
| 負債の部合計 | 38,310,319 | 2,408,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 685,925,745 | 670,922,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,282,956 | -161,116,059 |
| （分配準備積立金） | 38,031,834 | 40,712,429 |
| 元本等合計 | 390,642,789 | 509,806,149 |
| 純資産の部合計 | 390,642,789 | 509,806,149 |
| 負債・純資産合計 | 428,953,108 | 512,214,423 |
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