ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2015年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,394,008 | 2,238,959 |
| 親投資信託受益証券 | 508,795,370 | 344,690,497 |
| 未収入金 | 25,038 | － |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産計 | 512,214,423 | 346,929,460 |
| 資産の部合計 | 512,214,423 | 346,929,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 249,719 | 164,883 |
| 未払委託者報酬 | 2,150,289 | 1,419,797 |
| その他未払費用 | 8,266 | 5,436 |
| 流動負債計 | 2,408,274 | 1,590,116 |
| 負債の部合計 | 2,408,274 | 1,590,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,922,208 | 364,100,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,116,059 | -18,761,550 |
| （分配準備積立金） | 40,712,429 | 78,477,069 |
| 元本等合計 | 509,806,149 | 345,339,344 |
| 純資産の部合計 | 509,806,149 | 345,339,344 |
| 負債・純資産合計 | 512,214,423 | 346,929,460 |
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