ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,187,098 |
| コール・ローン | 2,238,959 | 2,639,279 |
| 親投資信託受益証券 | 344,690,497 | 717,651,628 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 346,929,460 | 721,578,005 |
| 資産の部合計 | 346,929,460 | 721,578,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 164,883 | 255,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,419,797 | 2,204,275 |
| その他未払費用 | 5,436 | 8,474 |
| 流動負債計 | 1,590,116 | 2,468,735 |
| 負債の部合計 | 1,590,116 | 2,468,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,100,894 | 893,394,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,761,550 | -174,285,689 |
| （分配準備積立金） | 78,477,069 | 69,234,229 |
| 元本等合計 | 345,339,344 | 719,109,270 |
| 純資産の部合計 | 345,339,344 | 719,109,270 |
| 負債・純資産合計 | 346,929,460 | 721,578,005 |
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