ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,187,098 | － |
| コール・ローン | 2,639,279 | 5,050,353 |
| 親投資信託受益証券 | 717,651,628 | 790,742,306 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 721,578,005 | 795,792,659 |
| 資産の部合計 | 721,578,005 | 795,792,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 255,986 | 356,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,275 | 3,067,686 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 8,474 | 11,818 |
| 流動負債計 | 2,468,735 | 3,435,759 |
| 負債の部合計 | 2,468,735 | 3,435,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,394,959 | 823,885,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,285,689 | -31,528,661 |
| （分配準備積立金） | 69,234,229 | 79,466,145 |
| 元本等合計 | 719,109,270 | 792,356,900 |
| 純資産の部合計 | 719,109,270 | 792,356,900 |
| 負債・純資産合計 | 721,578,005 | 795,792,659 |
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