ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,394,008 | 2,891,487 |
| 親投資信託受益証券 | 508,795,370 | 316,696,217 |
| 未収入金 | 25,038 | 28,112 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 512,214,423 | 319,615,821 |
| 資産の部合計 | 512,214,423 | 319,615,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 249,719 | 238,310 |
| 未払委託者報酬 | 2,150,289 | 2,052,051 |
| その他未払費用 | 8,266 | 7,884 |
| 流動負債計 | 2,408,274 | 2,298,245 |
| 負債の部合計 | 2,408,274 | 2,298,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,922,208 | 394,978,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,116,059 | -77,661,081 |
| （分配準備積立金） | 40,712,429 | 23,190,672 |
| 元本等合計 | 509,806,149 | 317,317,576 |
| 純資産の部合計 | 509,806,149 | 317,317,576 |
| 負債・純資産合計 | 512,214,423 | 319,615,821 |
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