ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,238,959 | 2,186,069 |
| 親投資信託受益証券 | 344,690,497 | 302,534,583 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 346,929,460 | 304,720,656 |
| 資産の部合計 | 346,929,460 | 304,720,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 164,883 | 168,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,419,797 | 1,449,666 |
| その他未払費用 | 5,436 | 5,543 |
| 流動負債計 | 1,590,116 | 1,623,557 |
| 負債の部合計 | 1,590,116 | 1,623,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,100,894 | 325,890,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,761,550 | -22,792,997 |
| （分配準備積立金） | 78,477,069 | 70,186,811 |
| 元本等合計 | 345,339,344 | 303,097,099 |
| 純資産の部合計 | 345,339,344 | 303,097,099 |
| 負債・純資産合計 | 346,929,460 | 304,720,656 |
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