ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,187,098 | － |
| コール・ローン | 2,639,279 | 1,389,071 |
| 親投資信託受益証券 | 717,651,628 | 669,913,801 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 721,578,005 | 671,302,872 |
| 資産の部合計 | 721,578,005 | 671,302,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 255,986 | 3,533 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,275 | 30,423 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 8,474 | 117 |
| 流動負債計 | 2,468,735 | 34,075 |
| 負債の部合計 | 2,468,735 | 34,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,394,959 | 822,879,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,285,689 | -151,610,590 |
| （分配準備積立金） | 69,234,229 | 51,899,303 |
| 元本等合計 | 719,109,270 | 671,268,797 |
| 純資産の部合計 | 719,109,270 | 671,268,797 |
| 負債・純資産合計 | 721,578,005 | 671,302,872 |
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