ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,277,821 | 3,477,815 |
| 親投資信託受益証券 | 456,900,355 | 447,414,164 |
| 流動資産計 | 460,178,176 | 450,891,979 |
| 資産の部合計 | 460,178,176 | 450,891,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,693 | 206,612 |
| 未払受託者報酬 | 223,318 | 241,253 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,937 | 2,077,388 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 7,380 | 7,985 |
| 流動負債計 | 2,361,334 | 2,533,239 |
| 負債の部合計 | 2,361,334 | 2,533,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,387,286 | 413,225,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,429,556 | 35,132,961 |
| （分配準備積立金） | 136,139,533 | 141,801,186 |
| 元本等合計 | 457,816,842 | 448,358,740 |
| 純資産の部合計 | 457,816,842 | 448,358,740 |
| 負債・純資産合計 | 460,178,176 | 450,891,979 |
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