ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,477,815 | 3,247,176 |
| 親投資信託受益証券 | 447,414,164 | 460,559,239 |
| 流動資産計 | 450,891,979 | 463,806,415 |
| 資産の部合計 | 450,891,979 | 463,806,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 206,612 | 169,712 |
| 未払受託者報酬 | 241,253 | 225,301 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,388 | 1,940,027 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 7,985 | 7,450 |
| 流動負債計 | 2,533,239 | 2,342,492 |
| 負債の部合計 | 2,533,239 | 2,342,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,225,779 | 339,424,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,132,961 | 122,039,400 |
| （分配準備積立金） | 141,801,186 | 160,821,764 |
| 元本等合計 | 448,358,740 | 461,463,923 |
| 純資産の部合計 | 448,358,740 | 461,463,923 |
| 負債・純資産合計 | 450,891,979 | 463,806,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
