ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年9月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,247,176 | 789,555 |
| 親投資信託受益証券 | 460,559,239 | 359,642,688 |
| 流動資産計 | 463,806,415 | 360,432,243 |
| 資産の部合計 | 463,806,415 | 360,432,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,712 | － |
| 未払受託者報酬 | 225,301 | 4,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,027 | 40,972 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 7,450 | 157 |
| 流動負債計 | 2,342,492 | 45,887 |
| 負債の部合計 | 2,342,492 | 45,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,424,523 | 249,050,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,039,400 | 111,335,947 |
| （分配準備積立金） | 160,821,764 | 118,304,951 |
| 元本等合計 | 461,463,923 | 360,386,356 |
| 純資産の部合計 | 461,463,923 | 360,386,356 |
| 負債・純資産合計 | 463,806,415 | 360,432,243 |
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