ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,654,754 | 218,445 |
| 親投資信託受益証券 | 336,788,157 | 63,153,058 |
| 流動資産計 | 339,442,911 | 63,371,503 |
| 資産の部合計 | 339,442,911 | 63,371,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 184,896 | 342 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,113 | 2,940 |
| その他未払費用 | 6,102 | 10 |
| 流動負債計 | 1,906,137 | 3,292 |
| 負債の部合計 | 1,906,137 | 3,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,053,046 | 42,920,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,483,728 | 20,447,261 |
| （分配準備積立金） | 120,333,803 | 21,784,489 |
| 元本等合計 | 337,536,774 | 63,368,211 |
| 純資産の部合計 | 337,536,774 | 63,368,211 |
| 負債・純資産合計 | 339,442,911 | 63,371,503 |
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