ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 549,091 | 541,208 |
| 親投資信託受益証券 | 66,673,618 | 77,198,489 |
| 流動資産計 | 67,222,709 | 77,739,697 |
| 資産の部合計 | 67,222,709 | 77,739,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,404 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,636 | 35,429 |
| 未払委託者報酬 | 272,420 | 305,055 |
| その他未払費用 | 978 | 1,134 |
| 流動負債計 | 326,438 | 341,618 |
| 負債の部合計 | 326,438 | 341,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,808,298 | 42,702,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,087,973 | 34,696,023 |
| （分配準備積立金） | 28,936,054 | 28,857,099 |
| 元本等合計 | 66,896,271 | 77,398,079 |
| 純資産の部合計 | 66,896,271 | 77,398,079 |
| 負債・純資産合計 | 67,222,709 | 77,739,697 |
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