ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2024年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,168,330 | 4,547,942 |
| 親投資信託受益証券 | 359,487,128 | 697,991,752 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産計 | 361,755,458 | 702,639,723 |
| 資産の部合計 | 361,755,458 | 702,639,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,309 | － |
| 未払受託者報酬 | 150,504 | 330,225 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,952 | 2,843,573 |
| その他未払費用 | 4,962 | 10,949 |
| 流動負債計 | 1,533,727 | 3,184,747 |
| 負債の部合計 | 1,533,727 | 3,184,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,619,960 | 314,942,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,601,771 | 384,512,581 |
| （分配準備積立金） | 89,881,731 | 87,861,638 |
| 元本等合計 | 360,221,731 | 699,454,976 |
| 純資産の部合計 | 360,221,731 | 699,454,976 |
| 負債・純資産合計 | 361,755,458 | 702,639,723 |
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