ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/28-2026/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月27日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,108,638 | 3,845,164 |
| 親投資信託受益証券 | 725,935,991 | 614,306,164 |
| 未収利息 | 68 | 51 |
| 流動資産計 | 731,044,697 | 618,151,379 |
| 資産の部合計 | 731,044,697 | 618,151,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,987 | － |
| 未払受託者報酬 | 363,278 | 267,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,128,177 | 2,301,069 |
| その他未払費用 | 12,052 | 8,847 |
| 流動負債計 | 3,654,494 | 2,577,142 |
| 負債の部合計 | 3,654,494 | 2,577,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,974,803 | 213,645,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,415,400 | 401,928,946 |
| （分配準備積立金） | 135,867,170 | 96,705,636 |
| 元本等合計 | 727,390,203 | 615,574,237 |
| 純資産の部合計 | 727,390,203 | 615,574,237 |
| 負債・純資産合計 | 731,044,697 | 618,151,379 |
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