ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/01-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,654,754 | 549,091 |
| 親投資信託受益証券 | 336,788,157 | 66,673,618 |
| 流動資産計 | 339,442,911 | 67,222,709 |
| 資産の部合計 | 339,442,911 | 67,222,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,026 | 21,404 |
| 未払受託者報酬 | 184,896 | 31,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,113 | 272,420 |
| その他未払費用 | 6,102 | 978 |
| 流動負債計 | 1,906,137 | 326,438 |
| 負債の部合計 | 1,906,137 | 326,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,053,046 | 42,808,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,483,728 | 24,087,973 |
| （分配準備積立金） | 120,333,803 | 28,936,054 |
| 元本等合計 | 337,536,774 | 66,896,271 |
| 純資産の部合計 | 337,536,774 | 66,896,271 |
| 負債・純資産合計 | 339,442,911 | 67,222,709 |
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