ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 549,091 | 2,168,330 |
| 親投資信託受益証券 | 66,673,618 | 359,487,128 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 67,222,709 | 361,755,458 |
| 資産の部合計 | 67,222,709 | 361,755,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,404 | 82,309 |
| 未払受託者報酬 | 31,636 | 150,504 |
| 未払委託者報酬 | 272,420 | 1,295,952 |
| その他未払費用 | 978 | 4,962 |
| 流動負債計 | 326,438 | 1,533,727 |
| 負債の部合計 | 326,438 | 1,533,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,808,298 | 164,619,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,087,973 | 195,601,771 |
| （分配準備積立金） | 28,936,054 | 89,881,731 |
| 元本等合計 | 66,896,271 | 360,221,731 |
| 純資産の部合計 | 66,896,271 | 360,221,731 |
| 負債・純資産合計 | 67,222,709 | 361,755,458 |
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