ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,285,383 | 9,749,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,250,376 | 673,886,343 |
| 未収入金 | 25,683,000 | － |
| 未収利息 | 17 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,070,218,776 | 683,636,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,070,218,776 | 683,636,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,397,371 | － |
| 未払受託者報酬 | 545,935 | 436,579 |
| 未払委託者報酬 | 4,203,661 | 3,361,624 |
| その他未払費用 | 16,315 | 13,032 |
| 流動負債合計 | 26,163,282 | 3,811,235 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,163,282 | 3,811,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,820,022,523 | 1,381,982,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -775,967,029 | -702,157,781 |
| （分配準備積立金） | 68,524,276 | 62,791,164 |
| 元本等合計 | 1,044,055,494 | 679,825,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,044,055,494 | 679,825,084 |
| 負債純資産合計 | 1,070,218,776 | 683,636,319 |
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