ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,749,953 | 3,618,992 |
| 親投資信託受益証券 | 673,886,343 | 595,086,584 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 未収利息 | 23 | 9 |
| 流動資産合計 | 683,636,319 | 601,205,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 683,636,319 | 601,205,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 436,579 | 300,070 |
| 未払委託者報酬 | 3,361,624 | 2,310,485 |
| その他未払費用 | 13,032 | 8,940 |
| 流動負債合計 | 3,811,235 | 2,619,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,811,235 | 2,619,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,982,865 | 1,124,900,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -702,157,781 | -526,314,119 |
| （分配準備積立金） | 62,791,164 | 65,062,378 |
| 元本等合計 | 679,825,084 | 598,586,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 679,825,084 | 598,586,090 |
| 負債純資産合計 | 683,636,319 | 601,205,585 |
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