ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,618,992 | 3,003,180 |
| 親投資信託受益証券 | 595,086,584 | 411,037,304 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 601,205,585 | 414,040,490 |
| 資産合計 | 601,205,585 | 414,040,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 300,070 | 247,243 |
| 未払委託者報酬 | 2,310,485 | 1,903,685 |
| その他未払費用 | 8,940 | 7,357 |
| 流動負債合計 | 2,619,495 | 2,158,285 |
| 負債合計 | 2,619,495 | 2,158,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,900,209 | 501,867,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,314,119 | -89,984,975 |
| （分配準備積立金） | 65,062,378 | 35,833,662 |
| 元本等合計 | 598,586,090 | 411,882,205 |
| 純資産合計 | 598,586,090 | 411,882,205 |
| 負債純資産合計 | 601,205,585 | 414,040,490 |
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