ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,003,180 | 3,409,473 |
| 親投資信託受益証券 | 411,037,304 | 286,902,269 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 414,040,490 | 290,311,748 |
| 資産の部合計 | 414,040,490 | 290,311,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 247,243 | 145,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,685 | 1,119,931 |
| その他未払費用 | 7,357 | 4,303 |
| 流動負債計 | 2,158,285 | 1,269,689 |
| 負債の部合計 | 2,158,285 | 1,269,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,867,180 | 312,111,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,984,975 | -23,069,191 |
| （分配準備積立金） | 35,833,662 | 48,019,875 |
| 元本等合計 | 411,882,205 | 289,042,059 |
| 純資産の部合計 | 411,882,205 | 289,042,059 |
| 負債・純資産合計 | 414,040,490 | 290,311,748 |
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