ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,409,473 | 1,650,580 |
| 親投資信託受益証券 | 286,902,269 | 254,753,344 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 290,311,748 | 256,603,927 |
| 資産の部合計 | 290,311,748 | 256,603,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 119,174 |
| 未払受託者報酬 | 145,455 | 139,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,931 | 1,075,368 |
| その他未払費用 | 4,303 | 4,127 |
| 流動負債計 | 1,269,689 | 1,338,337 |
| 負債の部合計 | 1,269,689 | 1,338,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,111,250 | 238,348,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,069,191 | 16,916,594 |
| （分配準備積立金） | 48,019,875 | 67,765,621 |
| 元本等合計 | 289,042,059 | 255,265,590 |
| 純資産の部合計 | 289,042,059 | 255,265,590 |
| 負債・純資産合計 | 290,311,748 | 256,603,927 |
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