ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2016年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,650,580 | 1,555,042 |
| 親投資信託受益証券 | 254,753,344 | 206,203,903 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 256,603,927 | 207,758,945 |
| 資産の部合計 | 256,603,927 | 207,758,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,174 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,668 | 121,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,368 | 934,976 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 4,127 | 3,590 |
| 流動負債計 | 1,338,337 | 1,059,999 |
| 負債の部合計 | 1,338,337 | 1,059,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,348,996 | 227,679,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,916,594 | -20,981,013 |
| （分配準備積立金） | 67,765,621 | 64,739,486 |
| 元本等合計 | 255,265,590 | 206,698,946 |
| 純資産の部合計 | 255,265,590 | 206,698,946 |
| 負債・純資産合計 | 256,603,927 | 207,758,945 |
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