ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月25日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,589,534 | 1,630,189 |
| 親投資信託受益証券 | 234,921,952 | 249,320,252 |
| 流動資産計 | 236,511,486 | 250,950,441 |
| 資産の部合計 | 236,511,486 | 250,950,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,482 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,619 | 127,982 |
| 未払委託者報酬 | 921,006 | 985,457 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,532 | 3,778 |
| 流動負債計 | 1,147,640 | 1,117,219 |
| 負債の部合計 | 1,147,640 | 1,117,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,964,980 | 192,326,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,398,866 | 57,506,434 |
| （分配準備積立金） | 72,529,802 | 67,419,337 |
| 元本等合計 | 235,363,846 | 249,833,222 |
| 純資産の部合計 | 235,363,846 | 249,833,222 |
| 負債・純資産合計 | 236,511,486 | 250,950,441 |
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