ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,883,419 | 3,073,814 |
| 親投資信託受益証券 | 330,971,354 | 460,872,146 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 332,954,773 | 463,945,960 |
| 資産の部合計 | 332,954,773 | 463,945,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,869 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,988 | 242,782 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,152 | 1,869,384 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 4,111 | 7,221 |
| 流動負債計 | 1,318,122 | 2,119,393 |
| 負債の部合計 | 1,318,122 | 2,119,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,739,487 | 292,919,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,897,164 | 168,907,073 |
| （分配準備積立金） | 136,707,948 | 131,824,457 |
| 元本等合計 | 331,636,651 | 461,826,567 |
| 純資産の部合計 | 331,636,651 | 461,826,567 |
| 負債・純資産合計 | 332,954,773 | 463,945,960 |
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