ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,043,364 | 2,566,148 |
| 親投資信託受益証券 | 366,591,385 | 358,007,016 |
| 流動資産計 | 369,634,749 | 360,573,164 |
| 資産の部合計 | 369,634,749 | 360,573,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 239,345 | 208,225 |
| 未払委託者報酬 | 1,842,875 | 1,603,260 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 7,120 | 6,184 |
| 流動負債計 | 2,236,926 | 1,817,673 |
| 負債の部合計 | 2,236,926 | 1,817,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,161,971 | 261,879,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,235,852 | 96,876,178 |
| （分配準備積立金） | 134,411,962 | 119,313,675 |
| 元本等合計 | 367,397,823 | 358,755,491 |
| 純資産の部合計 | 367,397,823 | 358,755,491 |
| 負債・純資産合計 | 369,634,749 | 360,573,164 |
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