ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,552,682 | 2,404,461 |
| 親投資信託受益証券 | 369,706,543 | 353,396,904 |
| 流動資産計 | 372,259,225 | 355,801,365 |
| 資産の部合計 | 372,259,225 | 355,801,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,224 | － |
| 未払受託者報酬 | 187,271 | 186,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,909 | 1,435,109 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,548 | 5,533 |
| 流動負債計 | 1,751,955 | 1,627,025 |
| 負債の部合計 | 1,751,955 | 1,627,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,449,434 | 241,536,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,057,836 | 112,637,709 |
| （分配準備積立金） | 103,025,551 | 102,660,098 |
| 元本等合計 | 370,507,270 | 354,174,340 |
| 純資産の部合計 | 370,507,270 | 354,174,340 |
| 負債・純資産合計 | 372,259,225 | 355,801,365 |
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