ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月25日 | 2021年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,758,788 | 2,620,823 |
| 親投資信託受益証券 | 396,545,263 | 366,013,808 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 399,304,051 | 368,734,631 |
| 資産の部合計 | 399,304,051 | 368,734,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,307 | － |
| 未払受託者報酬 | 204,863 | 221,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,393 | 1,703,345 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,077 | 6,576 |
| 流動負債計 | 1,905,641 | 1,931,143 |
| 負債の部合計 | 1,905,641 | 1,931,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,615,498 | 201,714,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,782,912 | 165,089,167 |
| （分配準備積立金） | 120,072,498 | 103,352,448 |
| 元本等合計 | 397,398,410 | 366,803,488 |
| 純資産の部合計 | 397,398,410 | 366,803,488 |
| 負債・純資産合計 | 399,304,051 | 368,734,631 |
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