ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,511,900 | 3,530,948 |
| 親投資信託受益証券 | 337,095,015 | 642,471,461 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 339,606,915 | 646,102,409 |
| 資産の部合計 | 339,606,915 | 646,102,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,949 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,717 | 266,635 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,252 | 2,052,967 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 5,783 | 7,935 |
| 流動負債計 | 1,792,702 | 2,327,539 |
| 負債の部合計 | 1,792,702 | 2,327,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,899,876 | 369,850,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,914,337 | 273,924,461 |
| （分配準備積立金） | 118,049,063 | 117,697,815 |
| 元本等合計 | 337,814,213 | 643,774,870 |
| 純資産の部合計 | 337,814,213 | 643,774,870 |
| 負債・純資産合計 | 339,606,915 | 646,102,409 |
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