ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,655,727 | 5,075,274 |
| 親投資信託受益証券 | 677,934,384 | 793,093,140 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 682,690,111 | 798,168,414 |
| 資産の部合計 | 682,690,111 | 798,168,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,353 | － |
| 未払解約金 | － | 141,784,307 |
| 未払受託者報酬 | 366,877 | 403,535 |
| 未払委託者報酬 | 2,824,890 | 3,107,186 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 10,942 | 12,046 |
| 流動負債計 | 3,387,069 | 145,307,084 |
| 負債の部合計 | 3,387,069 | 145,307,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,706,995 | 300,946,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,596,047 | 351,914,371 |
| （分配準備積立金） | 139,260,736 | 113,872,484 |
| 元本等合計 | 679,303,042 | 652,861,330 |
| 純資産の部合計 | 679,303,042 | 652,861,330 |
| 負債・純資産合計 | 682,690,111 | 798,168,414 |
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