ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,675,345 | 4,809,711 |
| 親投資信託受益証券 | 642,156,599 | 745,416,009 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 646,831,944 | 750,325,731 |
| 資産の部合計 | 646,831,944 | 750,325,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 364,193 | 389,159 |
| 未払委託者報酬 | 2,804,217 | 2,996,482 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,867 | 11,619 |
| 流動負債計 | 3,315,858 | 3,397,260 |
| 負債の部合計 | 3,315,858 | 3,397,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,160,025 | 270,469,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,356,061 | 476,459,145 |
| （分配準備積立金） | 243,397,356 | 240,975,348 |
| 元本等合計 | 643,516,086 | 746,928,471 |
| 純資産の部合計 | 643,516,086 | 746,928,471 |
| 負債・純資産合計 | 646,831,944 | 750,325,731 |
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