ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,098,774 | 5,087,027 |
| 親投資信託受益証券 | 732,105,374 | 776,649,231 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 未収利息 | 33 | 68 |
| 流動資産計 | 737,304,181 | 781,736,326 |
| 資産の部合計 | 737,304,181 | 781,736,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 403,050 | 406,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,447 | 3,131,625 |
| その他未払費用 | 12,028 | 12,135 |
| 流動負債計 | 3,651,345 | 3,550,473 |
| 負債の部合計 | 3,651,345 | 3,550,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,640,711 | 264,973,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,012,125 | 513,211,998 |
| （分配準備積立金） | 344,506,592 | 343,595,852 |
| 元本等合計 | 733,652,836 | 778,185,853 |
| 純資産の部合計 | 733,652,836 | 778,185,853 |
| 負債・純資産合計 | 737,304,181 | 781,736,326 |
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